首页 > 基金> 华富祥晖6个月持有期债券C(022011)
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华富祥晖6个月持有期债券C

(022011)
净值：
1.0374
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0374 2026-09-28
  • 净值走势
华富祥晖6个月持有期债券C(022011)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.03740.01%
2026-09-241.03730.01%
2026-09-231.03720.01%
2026-09-221.03710.02%
2026-09-211.03690.03%
2026-09-181.03660.01%
2026-09-171.03650.02%
2026-09-161.03630.00%
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基金情况

基金全称 华富祥晖6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 尤之奇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2536亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-88.182.4153,846,571.63
2026-03-31-107.200.7752,630,660.94
2025-12-31-90.690.8415,848,039.06
2025-09-30-94.675.7689,134,235.53
2025-06-30-113.344.72132,556,316.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-尤之奇6733.74
2024-11-01-尤之奇880.38
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