首页 > 基金> 华富祥晖6个月持有期债券C(022011)
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华富祥晖6个月持有期债券C

(022011)
净值：
1.0245
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0245 2026-03-23
  • 净值走势
华富祥晖6个月持有期债券C(022011)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.0245-0.03%
2026-03-201.02480.02%
2026-03-191.02460.02%
2026-03-181.02440.03%
2026-03-171.02410.00%
2026-03-161.02410.00%
2026-03-131.02410.03%
2026-03-121.02380.00%
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基金情况

基金全称 华富祥晖6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 尤之奇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1175亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.22%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-90.690.8415,848,039.06
2025-09-30-94.675.7689,134,235.53
2025-06-30-113.344.72132,556,316.42
2025-03-31-109.130.25349,115,210.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-尤之奇4842.45
2024-11-01-尤之奇880.38
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