| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 284,161.53 | 2,420,338.61 | 1,971,094.76 |
| 本期利润 | 290,550.50 | 2,149,756.08 | 1,971,014.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.32 | 1.96 | 1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.22 | 1.63 | 1.10 |
| 期末可供分配利润 | 832,946.66 | 239,735.62 | 856,237.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 26,195,684.80 | 11,992,623.58 | 64,613,782.01 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.28 | 2.04 | 1.50 |
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