华富祥晖6个月持有期债券C(022011)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
13,464.90 |
1,238,459.61 |
| 存出保证金 |
349.42 |
1,783.01 |
| 交易性金融资产 |
14,373,173.05 |
150,238,696.44 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
14,373,173.05 |
150,238,696.44 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,599,591.06 |
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| 应收证券清算款 |
100,511.17 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
1,009.60 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
16,207,094.75 |
156,498,898.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
15,001,643.84 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
169,280.38 |
8,759,990.97 |
| 应付管理人报酬 |
4,799.89 |
41,204.67 |
| 应付托管费 |
799.98 |
6,867.45 |
| 应付销售服务费 |
2,722.31 |
18,830.97 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.87 |
6,712.80 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
181,452.26 |
107,331.62 |
| 负债合计 |
359,055.69 |
23,942,582.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
15,520,184.87 |
130,498,909.68 |
| 未分配利润 |
327,854.19 |
2,057,406.74 |
| 所有者权益合计 |
15,848,039.06 |
132,556,316.42 |
| 负债及所有者权益总计 |
16,207,094.75 |
156,498,898.74 |
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