首页 > 基金> 兴业短债债券D(022033)
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兴业短债债券D

(022033)
净值：
1.0568
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0568 2026-06-26
  • 净值走势
兴业短债债券D(022033)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.05680.01%
2026-06-251.05670.01%
2026-06-241.05660.01%
2026-06-231.0565-0.01%
2026-06-221.05660.01%
2026-06-181.05650.02%
2026-06-171.05630.01%
2026-06-161.05620.02%
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基金情况

基金全称 兴业短债债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 刘禹含
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.54亿元 份额规模 27.1136亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.10%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-113.220.014,681,324,591.08
2025-12-31-93.410.486,505,550,226.14
2025-09-30-124.880.023,483,715,131.14
2025-06-30-95.340.064,944,634,004.39
2025-03-31-108.610.052,615,896,692.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-19-刘禹含6803.41
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