兴业短债债券D(022033)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业短债债券D(022033)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	57,282,979.66	74,054,868.15	35,572,348.86	185,912,171.81
利息合计	188,446.64	643,672.78	203,083.07	244,677.15
其中：存款利息收入	23,764.04	31,552.09	9,990.79	24,045.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	164,682.60	612,120.69	193,092.28	220,631.79
投资收益合计	56,227,058.28	84,554,923.87	45,997,288.24	173,686,853.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,227,058.28	84,554,923.87	45,997,288.24	173,686,853.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	730,125.80	-11,266,403.26	-10,714,292.72	11,300,559.99
其他收入	137,348.94	122,674.76	86,270.27	680,081.02
费用	12,542,121.86	22,795,621.11	10,788,102.85	41,688,806.44
管理人报酬	6,042,204.45	9,473,844.84	3,955,849.98	14,746,235.42
基金托管费	1,208,440.93	1,894,768.99	791,170.02	2,949,247.05
销售服务费	769,518.58	1,471,966.30	744,645.62	2,769,639.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,227,881.30	9,380,462.44	5,019,781.41	20,347,227.89
其中：卖出回购金融资产支出	4,227,881.30	9,380,462.44	5,019,781.41	20,347,227.89
其他费用	132,543.21	265,007.14	127,601.05	296,779.89
利润总额	44,740,857.80	51,259,247.04	24,784,246.01	144,223,365.37

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