兴业短债债券D(022033)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,932,775.70 |
19,766,335.73 |
5,805,723.61 |
3,030,998.18 |
| 本期利润 |
28,419,759.71 |
17,546,109.11 |
4,133,539.88 |
3,939,904.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
1.26 |
0.79 |
0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
1.53 |
0.86 |
0.76 |
| 期末可供分配利润 |
185,506,684.41 |
203,347,324.40 |
96,040,002.44 |
39,671,139.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,438,799,105.67 |
4,515,972,144.27 |
2,476,612,114.77 |
1,304,753,765.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.26 |
2.31 |
1.63 |
0.76 |
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