基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y(022046) |
净值：
1.2957
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.2957 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 187,500.00 | 3,528,750.00 | 1.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,292.00 | 3,116,220.16 | 1.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,255.00 | 1,233,665.00 | 0.61 |
| 300502 | 新易盛 | 2,200.00 | 974,248.00 | 0.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 967,997.00 | 0.48 |
| 600115 | 中国东航 | 209,400.00 | 889,950.00 | 0.44 |
| 600372 | 中航机载 | 67,200.00 | 873,600.00 | 0.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 870,000.00 | 0.43 |
| 002283 | 天润工业 | 85,700.00 | 775,585.00 | 0.38 |
| 601799 | 星宇股份 | 6,200.00 | 756,462.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,330,340.42 | 4.10 | 59.58 |
| 金融业 | 3,528,750.00 | 1.74 | 25.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,233,665.00 | 0.61 | 8.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 889,950.00 | 0.44 | 6.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.24 | 4.72 | 1.40 | 203,285,623.81 |
| 2025-12-31 | 7.94 | 3.75 | 2.89 | 142,449,935.89 |
| 2025-09-30 | 10.17 | 4.16 | 3.03 | 118,366,750.02 |
| 2025-06-30 | 8.58 | 5.75 | 4.08 | 92,086,394.08 |
| 2025-03-31 | 9.02 | 5.76 | 1.89 | 82,984,671.95 |
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