| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 30,174,987.37 | 38,239,583.91 | 8,064,596.54 | - |
| 2025-06-29 | 23,836,919.12 | 30,174,987.37 | 6,338,068.25 | - |
| 2025-03-30 | 11,105,737.24 | 23,836,919.12 | 12,731,181.88 | - |
| 2024-12-30 | 238.28 | 11,105,737.24 | 11,105,498.96 | - |
| 2024-09-29 | - | 238.28 | 238.28 | - |
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