广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y(022046)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
20,484,988.34 |
5,307,229.74 |
4,513,753.97 |
| 利息合计 |
14,587.45 |
4,765.74 |
5,443.32 |
| 其中：存款利息收入 |
13,016.32 |
4,302.31 |
4,673.04 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,571.13 |
463.43 |
770.28 |
| 投资收益合计 |
3,830,524.77 |
-578,759.80 |
-498,295.25 |
| 其中：股票投资收益 |
524,129.07 |
-60,069.15 |
115,386.50 |
| 基金投资收益 |
2,575,783.03 |
-674,604.98 |
-996,485.98 |
| 债券投资收益 |
377,871.98 |
64,356.47 |
83,628.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
352,740.69 |
91,557.86 |
299,176.15 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
16,623,399.54 |
5,874,889.44 |
4,989,044.00 |
| 其他收入 |
16,476.58 |
6,334.36 |
17,561.90 |
| 费用 |
681,113.83 |
282,131.20 |
469,534.51 |
| 管理人报酬 |
402,529.41 |
174,816.02 |
277,205.21 |
| 基金托管费 |
130,448.13 |
57,395.76 |
92,961.68 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
72.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
72.27 |
| 其他费用 |
140,077.82 |
49,801.47 |
97,984.08 |
| 利润总额 |
19,803,874.51 |
5,025,098.54 |
4,044,219.46 |
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