基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰安益灵活配置混合E(022049) |
净值：
1.6435
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.6435 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,800.00 | 11,263,122.00 | 3.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,000.00 | 11,256,000.00 | 3.82 |
| 601318 | 中国平安 | 121,600.00 | 6,701,376.00 | 2.28 |
| 600036 | 招商银行 | 136,200.00 | 5,503,842.00 | 1.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 176,800.00 | 5,204,992.00 | 1.77 |
| 000333 | 美的集团 | 61,900.00 | 4,497,654.00 | 1.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 57,300.00 | 4,099,815.00 | 1.39 |
| 300059 | 东方财富 | 149,900.00 | 4,065,288.00 | 1.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,600.00 | 3,875,328.00 | 1.32 |
| 600900 | 长江电力 | 137,700.00 | 3,752,325.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,489,861.58 | 52.45 | 55.91 |
| 金融业 | 61,839,248.00 | 20.99 | 22.38 |
| 采矿业 | 14,557,563.00 | 4.94 | 5.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,517,337.00 | 4.59 | 4.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,910,924.00 | 2.69 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,419,823.00 | 2.52 | 2.69 |
| 建筑业 | 4,630,592.00 | 1.57 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,836,920.64 | 1.30 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,595,789.00 | 0.88 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 2,407,701.00 | 0.82 | 0.87 |
| 房地产业 | 1,820,806.00 | 0.62 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 657,722.00 | 0.22 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 650,557.99 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.82 | 5.54 | 1.65 | 294,544,664.25 |
| 2025-06-30 | 91.86 | 5.75 | 10.24 | 282,964,271.50 |
| 2025-03-31 | 94.46 | 5.05 | 0.56 | 277,056,538.08 |
| 2024-12-31 | - | 59.24 | 41.40 | 16,906,589.38 |
| 2024-09-30 | - | - | 107.51 | 763,519.75 |
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