国泰安益灵活配置混合E(022049)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰安益灵活配置混合E(022049)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	161,968.77	373,172.27	-
存出保证金	53,436.88	105,985.29	471.10
交易性金融资产	163,180,582.54	276,192,054.91	10,015,711.96
其中：股票投资	153,776,840.40	259,920,655.07	-
债券投资	9,403,742.14	16,271,399.84	10,015,711.96
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	110.00	1,000,010.00	217.97
其他资产	-	18,600.00	-
资产总计	211,646,616.21	306,284,344.47	17,014,965.36
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	37,450,511.29	25,636.15	-
应付赎回款	91,479.16	23,113,318.44	-
应付管理人报酬	76,031.38	97,957.52	21,174.55
应付托管费	9,503.90	12,244.69	2,646.80
应付销售服务费	10,539.25	14,147.47	5,212.03
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	319.33
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	145,985.56	56,768.70	79,023.27
负债合计	37,784,050.54	23,320,072.97	108,375.98
所有者权益
实收基金	104,963,880.94	204,402,959.12	12,392,177.87
未分配利润	68,898,684.73	78,561,312.38	4,514,411.51
所有者权益合计	173,862,565.67	282,964,271.50	16,906,589.38
负债及所有者权益总计	211,646,616.21	306,284,344.47	17,014,965.36

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