国泰安益灵活配置混合E(022049)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,966.11 |
65,605.14 |
28,403.76 |
311,448.26 |
| 本期利润 |
5,614.63 |
128,862.65 |
24,774.99 |
333,898.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.18 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.97 |
12.88 |
1.57 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.77 |
21.36 |
1.53 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
11,453.87 |
70,455.55 |
321,222.68 |
3,612,883.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.66 |
0.39 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
26,358.26 |
177,807.12 |
1,154,034.03 |
13,517,791.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.66 |
1.39 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.35 |
23.02 |
2.92 |
1.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
