信澳鑫怡债券C
(022060)
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累计净值：1.0070
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0070 | -0.28% |
| 2026-09-24 | 1.0098 | -0.35% |
| 2026-09-23 | 1.0133 | 0.18% |
| 2026-09-22 | 1.0115 | -0.10% |
| 2026-09-21 | 1.0125 | 0.09% |
| 2026-09-18 | 1.0116 | 0.35% |
| 2026-09-17 | 1.0081 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0080 | 0.33% |
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基金全称
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信澳鑫怡债券型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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林景艺 杨喆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.6925亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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-0.51%
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最近三月
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-0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.11%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300223 | 北京君正 | 100.00 | 24,890.00 | 0.03 |
| 000672 | 上峰材料 | 800.00 | 18,944.00 | 0.03 |
| 000933 | 神火股份 | 800.00 | 16,960.00 | 0.02 |
| 600350 | 山东高速 | 1,400.00 | 15,582.00 | 0.02 |
| 600177 | 雅戈尔 | 2,000.00 | 15,060.00 | 0.02 |
| 000429 | 粤高速A | 1,100.00 | 15,015.00 | 0.02 |
| 688388 | 嘉元科技 | 339.00 | 14,916.00 | 0.02 |
| 601000 | 唐山港 | 3,500.00 | 14,525.00 | 0.02 |
| 601939 | 建设银行 | 1,500.00 | 14,445.00 | 0.02 |
| 600502 | 安徽建工 | 3,300.00 | 14,355.00 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,655.62 | 0.40 | 43.94 |
| 采矿业 | 138,194.00 | 0.18 | 20.40 |
| 金融业 | 84,296.00 | 0.11 | 12.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,040.00 | 0.10 | 10.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,661.00 | 0.02 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 15,382.00 | 0.02 | 2.27 |
| 建筑业 | 14,355.00 | 0.02 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 13,916.00 | 0.02 | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,832.00 | 0.02 | 2.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,132.00 | 0.01 | 1.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.90 | 89.88 | 9.89 | 75,077,302.29 |
| 2026-03-31 | 8.47 | 87.34 | 7.43 | 13,058,755.20 |
| 2025-12-31 | 10.72 | 89.78 | 12.65 | 15,180,841.74 |
| 2025-09-30 | 9.25 | 84.33 | 9.54 | 20,606,486.30 |
| 2025-06-30 | 4.24 | 15.30 | 79.84 | 39,330,623.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-12 | - | 杨喆 | 49 | -0.93 |
| 2025-03-18 | - | 林景艺 | 561 | 0.70 |
| 2025-02-07 | - | 林景艺 | 71 | 0.06 |
| 2025-02-07 | - | 赵琳婧 | 71 | 0.06 |
| 2025-03-18 | 2026-08-12 | 赵琳婧 | 512 | 1.65 |
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