信澳鑫怡债券C
(022060)
|
|
|
累计净值：1.0185
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 1.0185 | -0.09% |
| 2026-03-19 | 1.0194 | -0.22% |
| 2026-03-18 | 1.0216 | 0.02% |
| 2026-03-17 | 1.0214 | -0.08% |
| 2026-03-16 | 1.0222 | -0.05% |
| 2026-03-13 | 1.0227 | -0.02% |
| 2026-03-12 | 1.0229 | -0.04% |
| 2026-03-11 | 1.0233 | 0.07% |
|
基金全称
|
信澳鑫怡债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
信达澳亚基金
|
|
基金经理
|
林景艺 赵琳婧
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.10亿元
|
份额规模
|
0.0982亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.41%
|
|
最近一月
|
-0.21%
|
|
最近三月
|
0.71%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.85%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,200.00 | 36,216.00 | 0.24 |
| 600028 | 中国石化 | 5,800.00 | 35,844.00 | 0.24 |
| 603967 | 中创物流 | 2,600.00 | 35,698.00 | 0.24 |
| 601857 | 中国石油 | 3,400.00 | 35,394.00 | 0.23 |
| 600273 | 嘉化能源 | 4,000.00 | 34,960.00 | 0.23 |
| 600064 | 南京高科 | 4,000.00 | 34,720.00 | 0.23 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 2,800.00 | 34,608.00 | 0.23 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,300.00 | 34,411.00 | 0.23 |
| 601988 | 中国银行 | 6,000.00 | 34,380.00 | 0.23 |
| 601825 | 沪农商行 | 3,700.00 | 34,373.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 685,693.38 | 4.52 | 42.14 |
| 金融业 | 331,547.00 | 2.18 | 20.37 |
| 采矿业 | 186,159.00 | 1.23 | 11.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,222.00 | 0.67 | 6.22 |
| 批发和零售业 | 66,410.00 | 0.44 | 4.08 |
| 租赁和商务服务业 | 51,464.00 | 0.34 | 3.16 |
| 房地产业 | 50,740.00 | 0.33 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,783.00 | 0.30 | 2.81 |
| 建筑业 | 32,835.00 | 0.22 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,632.30 | 0.12 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,408.00 | 0.11 | 1.01 |
| 教育 | 16,400.00 | 0.11 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,834.00 | 0.10 | 0.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,124.90 | 0.05 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.72 | 89.78 | 12.65 | 15,180,841.74 |
| 2025-09-30 | 9.25 | 84.33 | 9.54 | 20,606,486.30 |
| 2025-06-30 | 4.24 | 15.30 | 79.84 | 39,330,623.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 林景艺 | 371 | 1.85 |
| 2025-03-18 | - | 赵琳婧 | 371 | 1.85 |
| 2025-02-07 | - | 林景艺 | 71 | 0.06 |
| 2025-02-07 | - | 赵琳婧 | 71 | 0.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
