| 2025-06-30 | |
| 收入 | 704,121.91 |
| 利息合计 | 413,388.50 |
| 其中：存款利息收入 | 34,873.08 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 378,515.42 |
| 投资收益合计 | 254,982.67 |
| 其中：股票投资收益 | 1,294.42 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 236,808.07 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 16,880.18 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 35,750.74 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 394,059.91 |
| 管理人报酬 | 208,694.99 |
| 基金托管费 | 34,782.48 |
| 销售服务费 | 85,242.50 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 6,438.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,438.39 |
| 其他费用 | 58,348.65 |
| 利润总额 | 310,062.00 |
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