信澳鑫怡债券C(022060)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
15,256,766.17 |
7,685,564.82 |
| 其中：股票投资 |
1,627,252.58 |
1,668,616.48 |
| 债券投资 |
13,629,513.59 |
6,016,948.34 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
650,200.34 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
5,810.00 |
- |
| 其他资产 |
708.20 |
- |
| 资产总计 |
17,183,054.21 |
39,737,134.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
1,500,502.15 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
415,462.68 |
302,972.16 |
| 应付管理人报酬 |
8,407.43 |
21,634.41 |
| 应付托管费 |
1,401.25 |
3,605.74 |
| 应付销售服务费 |
2,861.03 |
8,002.86 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
9.56 |
1,411.85 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
73,568.37 |
68,884.84 |
| 负债合计 |
2,002,212.47 |
406,511.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,967,269.73 |
39,191,547.65 |
| 未分配利润 |
213,572.01 |
139,075.45 |
| 所有者权益合计 |
15,180,841.74 |
39,330,623.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
17,183,054.21 |
39,737,134.96 |
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