首页 > 基金> 博时裕创纯债债券C(022064)
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博时裕创纯债债券C

(022064)
净值：
1.0217
日增长率：
0.11%
累计净值：1.0772 2026-09-24
  • 净值走势
博时裕创纯债债券C(022064)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.02170.11%
2026-09-231.02060.02%
2026-09-221.02040.06%
2026-09-211.01980.06%
2026-09-181.01920.06%
2026-09-171.01860.01%
2026-09-161.01850.02%
2026-09-151.01830.03%
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基金情况

基金全称 博时裕创纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李汉楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 0.43%
最近三月 1.18%
最近六月 0.00%
最近一年 2.93%
最近两年 5.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-130.230.341,006,216,232.19
2026-03-31-130.160.431,012,845,138.61
2025-12-31-116.530.421,007,207,578.97
2025-09-30-113.030.421,002,349,358.08
2025-06-30-120.940.501,010,954,197.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-03-李汉楠7555.71
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