博时裕创纯债债券C(022064)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时裕创纯债债券C(022064) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时裕创纯债债券C(022064)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,173,682,671.80	1,222,604,394.99	1,108,178,308.16
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,173,682,671.80	1,222,604,394.99	1,108,178,308.16
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	50,005,479.45	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	49.96	219.82	11,099.92
其他资产	-	-	-
资产总计	1,177,920,448.23	1,277,704,653.92	1,111,889,088.72
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	170,095,136.41	266,244,137.96	85,056,400.82
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	138.73	28,859.60
应付管理人报酬	256,356.07	249,120.00	260,184.31
应付托管费	85,452.05	83,040.03	86,728.10
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	74,168.19	55,509.58	60,734.13
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	201,756.54	118,510.31	199,122.16
负债合计	170,712,869.26	266,750,456.61	85,692,029.12
所有者权益
实收基金	993,753,369.15	994,909,336.50	994,941,136.91
未分配利润	13,454,209.82	16,044,860.81	31,255,922.69
所有者权益合计	1,007,207,578.97	1,010,954,197.31	1,026,197,059.60
负债及所有者权益总计	1,177,920,448.23	1,277,704,653.92	1,111,889,088.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年