博时裕创纯债债券C(022064)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,222,604,394.99 |
1,108,178,308.16 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
1,222,604,394.99 |
1,108,178,308.16 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
50,005,479.45 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
219.82 |
11,099.92 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,277,704,653.92 |
1,111,889,088.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
266,244,137.96 |
85,056,400.82 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
138.73 |
28,859.60 |
| 应付管理人报酬 |
249,120.00 |
260,184.31 |
| 应付托管费 |
83,040.03 |
86,728.10 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
55,509.58 |
60,734.13 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
118,510.31 |
199,122.16 |
| 负债合计 |
266,750,456.61 |
85,692,029.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
994,909,336.50 |
994,941,136.91 |
| 未分配利润 |
16,044,860.81 |
31,255,922.69 |
| 所有者权益合计 |
1,010,954,197.31 |
1,026,197,059.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,277,704,653.92 |
1,111,889,088.72 |
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