| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2.95 | 1.65 | 1.40 |
| 本期利润 | 1.96 | 1.14 | 1.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.77 | 1.02 | 1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.80 | 1.03 | 1.59 |
| 期末可供分配利润 | 1.97 | 2.30 | 3.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 109.78 | 110.11 | 111.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.41 | 2.63 | 1.59 |
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