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首页 > 基金> 建信鑫源90天持有期债券C(022068)
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建信鑫源90天持有期债券C

(022068)
净值：
1.0126
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0126 2025-11-10
  • 净值走势
建信鑫源90天持有期债券C(022068)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.01260.02%
2025-11-071.0124-0.01%
2025-11-061.0125-0.02%
2025-11-051.01270.03%
2025-11-041.01240.01%
2025-11-031.01230.03%
2025-10-311.01200.04%
2025-10-301.01160.02%
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基金情况

基金全称 建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 吴沛文 崔博俭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.89亿元 份额规模 2.8723亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.43%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-108.100.15513,181,801.15
2025-06-30-101.650.141,267,545,504.92
2025-03-31-36.373.194,667,724,548.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-06-崔博俭1900.81
2025-01-21-吴沛文2951.26
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