| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 18,385,115.96 | 15,539,042.22 |
| 本期利润 | 18,569,921.69 | 16,608,857.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.52 | 0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.44 | 0.76 |
| 期末可供分配利润 | 2,780,036.10 | 5,533,874.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 196,509,598.63 | 748,693,372.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.44 | 0.76 |
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