| 2025-06-30 | |
| 收入 | 34,529,557.57 |
| 利息合计 | 20,863,925.46 |
| 其中：存款利息收入 | 2,475,920.62 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 18,388,004.84 |
| 投资收益合计 | 11,865,120.84 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 11,865,120.84 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,800,511.27 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 6,164,336.30 |
| 管理人报酬 | 3,202,771.68 |
| 基金托管费 | 800,692.96 |
| 销售服务费 | 1,963,805.35 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 143,128.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143,128.44 |
| 其他费用 | 31,000.56 |
| 利润总额 | 28,365,221.27 |
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