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创金合信聚利债券E(022100)
创金合信聚利债券E
(022100)
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累计净值：1.2097
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2097 | -0.19% |
| 2026-06-25 | 1.2120 | 0.19% |
| 2026-06-24 | 1.2097 | 0.06% |
| 2026-06-23 | 1.2090 | -0.40% |
| 2026-06-22 | 1.2138 | 0.18% |
| 2026-06-18 | 1.2116 | 0.08% |
| 2026-06-17 | 1.2106 | 0.17% |
| 2026-06-16 | 1.2085 | 0.08% |
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基金全称
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创金合信聚利债券型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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黄浩东 吕沂洋 成念良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0011亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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0.02%
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最近三月
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1.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.57%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 36,000.00 | 2,748,600.00 | 1.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,000.00 | 719,840.00 | 0.27 |
| 000651 | 格力电器 | 18,000.00 | 680,760.00 | 0.26 |
| 000893 | 亚钾国际 | 11,000.00 | 672,100.00 | 0.25 |
| 600941 | 中国移动 | 7,000.00 | 656,530.00 | 0.25 |
| 600970 | 中材国际 | 63,000.00 | 650,790.00 | 0.25 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 12,000.00 | 626,040.00 | 0.24 |
| 000807 | 云铝股份 | 20,000.00 | 620,000.00 | 0.23 |
| 002384 | 东山精密 | 6,000.00 | 619,800.00 | 0.23 |
| 002043 | 兔宝宝 | 40,000.00 | 614,400.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,230,270.00 | 6.50 | 79.50 |
| 采矿业 | 1,319,840.00 | 0.50 | 6.09 |
| 建筑业 | 739,570.00 | 0.28 | 3.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 656,530.00 | 0.25 | 3.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 586,800.00 | 0.22 | 2.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 408,150.00 | 0.15 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 390,150.00 | 0.15 | 1.80 |
| 金融业 | 340,680.00 | 0.13 | 1.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.18 | 88.44 | 1.56 | 264,936,362.32 |
| 2025-12-31 | 2.11 | 117.47 | 1.44 | 263,376,754.02 |
| 2025-09-30 | - | 100.61 | 1.33 | 269,502,516.31 |
| 2025-06-30 | - | 97.47 | 1.40 | 334,626,986.99 |
| 2025-03-31 | - | 119.06 | 1.69 | 331,443,818.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-10 | - | 成念良 | 80 | 0.93 |
| 2025-01-22 | - | 吕沂洋 | 523 | 3.20 |
| 2024-08-29 | - | 黄浩东 | 669 | 5.20 |
| 2024-08-29 | 2026-04-10 | 金莉 | 589 | 4.23 |
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