首页 > 基金> 创金合信聚利债券E(022100)

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创金合信聚利债券E

(022100)

净值：

1.1865

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1865

2025-11-14

净值走势

创金合信聚利债券E(022100)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.1865	0.01%
2025-11-13	1.1864	0.00%
2025-11-12	1.1864	0.02%
2025-11-11	1.1862	0.02%
2025-11-10	1.1860	0.00%
2025-11-07	1.1860	-0.03%
2025-11-06	1.1864	-0.02%
2025-11-05	1.1866	0.00%

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基金情况

基金全称	创金合信聚利债券型证券投资基金
基金公司	创金合信基金
基金经理	黄浩东金莉吕沂洋
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.30%
最近三月	0.46%
最近六月	0.00%
最近一年	2.02%
最近两年	-

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基金要闻

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创金合信聚利债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	100.61	1.33	269,502,516.31
2025-06-30	-	97.47	1.40	334,626,986.99
2025-03-31	-	119.06	1.69	331,443,818.34
2024-12-31	-	86.69	1.78	344,425,485.16
2024-09-30	-	88.64	1.73	339,907,788.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-22	-	吕沂洋	298	1.22
2024-08-29	-	黄浩东	444	3.18
2024-08-29	-	金莉	444	3.18

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基金公告

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