创金合信聚利债券E(022100)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信聚利债券E(022100)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,281,197.47	3,419,049.72	13,394,993.06
利息合计	268,248.02	173,959.35	410,031.83
其中：存款利息收入	23,663.30	12,375.08	29,527.40
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	244,584.72	161,584.27	380,504.43
投资收益合计	7,929,173.69	3,880,841.41	11,223,334.11
其中：股票投资收益	-10,878.40	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	7,940,052.09	3,880,841.41	11,223,334.11
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,916,279.40	-635,790.42	1,761,576.48
其他收入	55.16	39.38	50.64
费用	1,891,181.48	1,048,578.95	1,599,013.86
管理人报酬	944,884.52	502,537.09	1,019,681.15
基金托管费	251,969.32	134,009.96	271,914.87
销售服务费	2,104.87	1,013.76	2,152.90
交易费用	-	-	-
利息支出	464,578.22	301,443.38	72,580.47
其中：卖出回购金融资产支出	464,578.22	301,443.38	72,580.47
其他费用	217,203.94	103,964.50	202,228.09
利润总额	4,390,015.99	2,370,470.77	11,795,979.20

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