| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 534.74 | 20.58 | 0.08 |
| 本期利润 | 424.86 | -32.52 | 0.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | -0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.42 | -1.05 | 2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.21 | 0.55 | 2.04 |
| 期末可供分配利润 | 18,727.26 | 81.10 | 33.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| 期末基金资产净值 | 118,591.36 | 534.97 | 231.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.18 | 1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.28 | 2.61 | 2.04 |
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