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首页 > 基金> 华宝中短债债券D(022107)
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华宝中短债债券D

(022107)
净值：
1.2078
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2078 2025-11-11
  • 净值走势
华宝中短债债券D(022107)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.20780.02%
2025-11-101.20760.01%
2025-11-071.2075-0.02%
2025-11-061.2077-0.02%
2025-11-051.20800.03%
2025-11-041.20760.01%
2025-11-031.20750.04%
2025-10-311.20700.06%
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基金情况

基金全称 华宝中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 高文庆
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.82亿元 份额规模 1.5181亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.61%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-109.680.151,260,808,638.95
2025-06-30-119.610.051,605,142,919.69
2025-03-31-118.020.08967,214,963.61
2024-12-31-108.280.051,818,368,391.74
2024-09-30-117.930.052,043,854,719.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-09-高文庆4302.69
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