华宝中短债债券D(022107)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,804,126.24 |
3,150,986.89 |
1,917,546.90 |
646,610.72 |
| 本期利润 |
8,178,120.66 |
635,023.71 |
-7,977.53 |
1,637,527.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
0.32 |
- |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
1.55 |
0.97 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
195,881,761.16 |
38,385,442.80 |
34,616,406.62 |
52,160,780.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,592,746,471.32 |
332,498,427.20 |
312,388,465.37 |
506,878,895.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.21 |
2.79 |
2.20 |
1.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
