华宝中短债债券D(022107)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
14,599,754.11 |
77,541,961.98 |
| 利息合计 |
407,410.71 |
157,041.15 |
| 其中：存款利息收入 |
12,446.82 |
12,477.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
394,963.89 |
144,563.27 |
| 投资收益合计 |
16,604,568.11 |
66,560,939.07 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,604,568.11 |
66,560,939.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,416,403.95 |
10,746,031.06 |
| 其他收入 |
4,179.24 |
77,950.70 |
| 费用 |
4,380,315.45 |
16,033,553.22 |
| 管理人报酬 |
1,956,777.44 |
6,922,982.67 |
| 基金托管费 |
652,259.14 |
2,307,660.91 |
| 销售服务费 |
222,652.53 |
294,919.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,349,805.82 |
6,020,318.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,349,805.82 |
6,020,318.59 |
| 其他费用 |
133,939.91 |
274,851.97 |
| 利润总额 |
10,219,438.66 |
61,508,408.76 |
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