华宝中短债债券D(022107)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中短债债券D(022107)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,989,924.00	24,505,030.40	14,599,754.11	77,541,961.98
利息合计	130,643.58	413,755.03	407,410.71	157,041.15
其中：存款利息收入	2,142.60	15,657.24	12,446.82	12,477.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	128,500.98	398,097.79	394,963.89	144,563.27
投资收益合计	18,990,404.11	28,204,755.37	16,604,568.11	66,560,939.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,990,404.11	28,204,755.37	16,604,568.11	66,560,939.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,843,768.48	-4,128,927.86	-2,416,403.95	10,746,031.06
其他收入	25,107.83	15,447.86	4,179.24	77,950.70
费用	4,066,953.06	8,951,013.52	4,380,315.45	16,033,553.22
管理人报酬	2,373,247.65	3,997,915.84	1,956,777.44	6,922,982.67
基金托管费	791,082.55	1,332,638.65	652,259.14	2,307,660.91
销售服务费	425,897.06	1,038,577.98	222,652.53	294,919.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	307,968.56	2,223,494.32	1,349,805.82	6,020,318.59
其中：卖出回购金融资产支出	307,968.56	2,223,494.32	1,349,805.82	6,020,318.59
其他费用	121,583.32	247,505.88	133,939.91	274,851.97
利润总额	19,922,970.94	15,554,016.88	10,219,438.66	61,508,408.76

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