基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元致远量化选股混合A(022115) |
净值：
1.1229
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日增长率：
4.26%
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累计净值：1.1229 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 240,400.00 | 3,658,888.00 | 5.53 |
| 601919 | 中远海控 | 229,300.00 | 3,480,774.00 | 5.26 |
| 600150 | 中国船舶 | 76,000.00 | 2,527,760.00 | 3.82 |
| 000651 | 格力电器 | 53,700.00 | 2,159,814.00 | 3.27 |
| 000625 | 长安汽车 | 172,800.00 | 2,049,408.00 | 3.10 |
| 601006 | 大秦铁路 | 387,400.00 | 1,998,984.00 | 3.02 |
| 600938 | 中国海油 | 64,800.00 | 1,955,664.00 | 2.96 |
| 002714 | 牧原股份 | 17,700.00 | 895,266.00 | 1.35 |
| 601117 | 中国化学 | 116,800.00 | 879,504.00 | 1.33 |
| 601600 | 中国铝业 | 66,400.00 | 811,408.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,935,890.00 | 46.78 | 49.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,113,115.00 | 13.78 | 14.66 |
| 金融业 | 8,417,025.00 | 12.73 | 13.54 |
| 采矿业 | 2,840,829.00 | 4.30 | 4.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,146,721.00 | 3.25 | 3.45 |
| 建筑业 | 2,141,457.00 | 3.24 | 3.44 |
| 批发和零售业 | 1,797,568.00 | 2.72 | 2.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,285,667.00 | 1.94 | 2.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,056,726.00 | 1.60 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 945,663.00 | 1.43 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 857,739.00 | 1.30 | 1.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 432,276.00 | 0.65 | 0.70 |
| 房地产业 | 103,520.00 | 0.16 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 84,366.00 | 0.13 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,030.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.03 | 5.20 | 1.01 | 66,131,174.09 |
| 2025-09-30 | 93.85 | 5.24 | 4.78 | 57,748,568.68 |
| 2025-06-30 | 92.76 | 5.21 | 3.22 | 57,865,676.18 |
| 2025-03-31 | 93.79 | 5.43 | 2.81 | 112,117,372.77 |
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