鑫元致远量化选股混合A(022115)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
890.10 |
100,498.01 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
65,619,460.60 |
56,688,777.22 |
| 其中：股票投资 |
62,182,592.00 |
53,675,555.03 |
| 债券投资 |
3,436,868.60 |
3,013,222.19 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
116,101.10 |
100,376.15 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
66,401,494.59 |
58,652,723.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
29,713.12 |
618,919.70 |
| 应付管理人报酬 |
67,760.94 |
58,945.48 |
| 应付托管费 |
11,293.50 |
9,824.23 |
| 应付销售服务费 |
14,487.37 |
12,773.11 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
147,065.57 |
86,584.97 |
| 负债合计 |
270,320.50 |
787,047.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
57,152,818.56 |
55,523,679.13 |
| 未分配利润 |
8,978,355.53 |
2,341,997.05 |
| 所有者权益合计 |
66,131,174.09 |
57,865,676.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
66,401,494.59 |
58,652,723.67 |
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