鑫元致远量化选股混合A(022115)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
11,726,166.62 |
4,120,189.34 |
| 利息合计 |
153,124.65 |
145,171.76 |
| 其中：存款利息收入 |
36,704.40 |
28,962.07 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
116,420.25 |
116,209.69 |
| 投资收益合计 |
11,148,023.61 |
3,675,632.44 |
| 其中：股票投资收益 |
9,167,357.15 |
2,480,831.23 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
45,908.73 |
22,828.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-15,484.86 |
- |
| 股利收益 |
1,950,242.59 |
1,171,972.51 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,648.27 |
156,734.36 |
| 其他收入 |
412,370.09 |
142,650.78 |
| 费用 |
1,723,344.19 |
1,108,655.07 |
| 管理人报酬 |
1,133,834.03 |
723,124.80 |
| 基金托管费 |
188,972.40 |
120,520.82 |
| 销售服务费 |
252,591.05 |
177,155.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
147,527.60 |
87,436.08 |
| 利润总额 |
10,002,822.43 |
3,011,534.27 |
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