| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,120,189.34 |
| 利息合计 | 145,171.76 |
| 其中：存款利息收入 | 28,962.07 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 116,209.69 |
| 投资收益合计 | 3,675,632.44 |
| 其中：股票投资收益 | 2,480,831.23 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 22,828.70 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,171,972.51 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 156,734.36 |
| 其他收入 | 142,650.78 |
| 费用 | 1,108,655.07 |
| 管理人报酬 | 723,124.80 |
| 基金托管费 | 120,520.82 |
| 销售服务费 | 177,155.02 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 87,436.08 |
| 利润总额 | 3,011,534.27 |
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