首页 > 基金> 华富可转债债券C(022127)
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华富可转债债券C

(022127)
净值：
1.6233
日增长率：
-1.36%
累计净值：1.6233 2026-06-26
  • 净值走势
华富可转债债券C(022127)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.6233-1.36%
2026-06-251.64560.43%
2026-06-241.63861.67%
2026-06-231.6117-2.13%
2026-06-221.64670.51%
2026-06-181.6384-0.29%
2026-06-171.64320.59%
2026-06-161.63360.60%
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基金情况

基金全称 华富可转债债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 戴弘毅 何嘉楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.78亿元 份额规模 0.4881亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.92%
最近一月 -1.58%
最近三月 -0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 14.04%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601020华钰矿业17,000.00220,490.000.47
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业220,490.000.47100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.619.65466,290,304.70
2025-12-31-102.666.64478,230,128.62
2025-09-30-103.031.25534,618,689.21
2025-06-30-100.132.17387,171,267.36
2025-03-31-104.381.81181,844,931.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-15-何嘉楠141.49
2024-09-09-戴弘毅65845.73
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