华富可转债债券C(022127)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富可转债债券C(022127)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	85,112,218.89	20,068,968.39	2,106,076.97
利息合计	66,076.96	14,426.81	18,213.50
其中：存款利息收入	46,799.40	10,312.02	18,213.50
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,277.56	4,114.79	-
投资收益合计	70,000,678.20	11,101,602.49	-2,048,158.08
其中：股票投资收益	11,011,812.32	685,019.36	-2,656,219.20
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	58,863,306.27	10,373,981.95	610,538.27
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	125,559.61	42,601.18	-2,477.15
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	14,793,949.54	8,946,164.06	4,099,887.34
其他收入	251,514.19	6,775.03	36,134.21
费用	4,942,407.73	1,449,912.29	827,387.86
管理人报酬	3,414,886.42	963,643.23	488,109.64
基金托管费	682,977.38	192,728.70	97,621.97
销售服务费	298,882.18	84,628.01	7,983.10
交易费用	-	-	-
利息支出	369,736.04	128,167.02	189,221.15
其中：卖出回购金融资产支出	369,736.04	128,167.02	189,221.15
其他费用	166,696.42	78,667.11	43,051.36
利润总额	80,169,811.16	18,619,056.10	1,278,689.11

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