华富可转债债券C(022127)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富可转债债券C(022127)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	4,628,239.17	1,088,466.08	905,183.50
存出保证金	81,326.26	15,538.02	2,872.54
交易性金融资产	490,967,314.29	387,671,071.82	123,272,365.81
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	490,967,314.29	387,671,071.82	123,272,365.81
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	9,000,000.00	-	-
应收证券清算款	-	11,001,184.38	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	224,447.64	2,012,905.57	122,482.30
其他资产	-	-	-
资产总计	532,028,257.75	409,107,373.28	124,560,754.89
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	25,990,449.86	4,000,000.00	5,999,600.55
应付证券清算款	26,011,937.67	14,129,343.07	1,293.30
应付赎回款	1,128,482.47	3,414,069.24	720,371.27
应付管理人报酬	372,471.00	237,113.15	69,658.16
应付托管费	74,494.20	47,422.65	13,931.64
应付销售服务费	29,607.96	19,315.84	5,322.37
应付交易费用	-	-	-
应交税费	11,613.00	4,855.51	1,403.97
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	179,072.97	83,986.46	20,829.54
负债合计	53,798,129.13	21,936,105.92	6,832,410.80
所有者权益
实收基金	290,692,261.31	269,345,409.32	89,734,212.30
未分配利润	187,537,867.31	117,825,858.04	27,994,131.79
所有者权益合计	478,230,128.62	387,171,267.36	117,728,344.09
负债及所有者权益总计	532,028,257.75	409,107,373.28	124,560,754.89

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