基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通沪港深混合D(022174) |
净值：
1.8485
|
日增长率：
-1.52%
|
累计净值：1.8485 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,084.00 | 4,893,291.60 | 8.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,268.00 | 4,891,231.92 | 8.49 |
| 02899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 2,381,051.84 | 4.13 |
| 02318 | 中国平安 | 48,000.00 | 2,324,812.27 | 4.04 |
| 00564 | 中创智领 | 65,000.00 | 1,392,203.20 | 2.42 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 612,000.00 | 1,391,271.96 | 2.41 |
| 02155 | 森松国际 | 136,000.00 | 1,364,576.43 | 2.37 |
| 03323 | 中国建材 | 266,000.00 | 1,340,546.79 | 2.33 |
| 01787 | 山东黄金 | 38,750.00 | 1,306,862.40 | 2.27 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 115,900.00 | 1,196,088.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,857,479.29 | 22.32 | 72.05 |
| 采矿业 | 2,355,817.00 | 4.09 | 13.20 |
| 金融业 | 2,113,462.00 | 3.67 | 11.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 514,209.00 | 0.89 | 2.88 |
| 建筑业 | 3,447.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.44 | 0.17 | 27.60 | 57,611,286.72 |
| 2025-06-30 | 90.11 | - | 12.30 | 66,744,364.45 |
| 2025-03-31 | 85.73 | - | 15.33 | 66,447,745.58 |
| 2024-12-31 | 89.79 | - | 9.92 | 60,454,164.58 |
| 2024-09-30 | 83.30 | - | 13.77 | 62,604,297.44 |
微信公众号
证券之星APP
