海富通沪港深混合D(022174)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
509,797.23 |
52,241.17 |
| 存出保证金 |
17,837.02 |
6,947.18 |
| 交易性金融资产 |
60,142,806.20 |
54,279,302.70 |
| 其中：股票投资 |
60,142,806.20 |
54,279,302.70 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
381,051.40 |
419,383.16 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
270,385.10 |
- |
| 应收申购款 |
10.00 |
202.70 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
69,022,436.72 |
60,701,353.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
2,076,807.78 |
- |
| 应付赎回款 |
8,376.49 |
43.37 |
| 应付管理人报酬 |
65,533.67 |
61,561.29 |
| 应付托管费 |
10,922.30 |
10,260.17 |
| 应付销售服务费 |
40.80 |
10.93 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
116,391.23 |
175,312.80 |
| 负债合计 |
2,278,072.27 |
247,188.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
43,997,659.01 |
44,046,728.04 |
| 未分配利润 |
22,746,705.44 |
16,407,436.54 |
| 所有者权益合计 |
66,744,364.45 |
60,454,164.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
69,022,436.72 |
60,701,353.14 |
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