海富通沪港深混合D(022174)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
6,873,744.72 |
8,502,356.49 |
| 利息合计 |
15,782.79 |
74,329.26 |
| 其中：存款利息收入 |
15,782.79 |
74,329.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,468,285.43 |
1,144,192.27 |
| 其中：股票投资收益 |
4,809,321.43 |
-68,666.36 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
658,964.00 |
1,212,858.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,389,380.66 |
7,144,982.71 |
| 其他收入 |
295.84 |
138,852.25 |
| 费用 |
511,100.70 |
980,791.02 |
| 管理人报酬 |
384,936.62 |
702,919.71 |
| 基金托管费 |
64,156.11 |
117,153.32 |
| 销售服务费 |
176.28 |
56.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
61,831.69 |
160,661.09 |
| 利润总额 |
6,362,644.02 |
7,521,565.47 |
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