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首页 > 基金> 鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185)
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鹏华中债1-3年国开行债券指数D

(022185)
净值：
1.0183
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0238 2025-11-14
  • 净值走势
鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.01830.01%
2025-11-131.01820.00%
2025-11-121.01820.02%
2025-11-111.01800.01%
2025-11-101.01790.02%
2025-11-071.0177-0.02%
2025-11-061.0179-0.03%
2025-11-051.01820.01%
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基金情况

基金全称 鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张佳蕾 王中兴
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.01元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.25%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.07%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-105.360.342,503,407,208.26
2025-06-30-117.410.214,068,225,882.35
2025-03-31-102.370.204,095,966,762.06
2024-12-31-129.980.204,335,136,314.53
2024-09-30-117.690.223,656,793,188.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-张佳蕾4222.37
2024-09-19-王中兴4222.37
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