| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,746,982.25 | 2,130,857.87 | 119,479.84 |
| 本期利润 | 923,122.17 | 1,409,569.23 | 229,746.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.76 | 1.04 | 5.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.63 | 0.34 | 1.79 |
| 期末可供分配利润 | 8,675,362.34 | 9,536,992.23 | 803,830.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 522,010,180.70 | 549,965,160.63 | 100,230,595.13 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.43 | 2.13 | 1.79 |
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