基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人保红利智享混合A(022211) |
净值：
1.1733
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.1733 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 354,330.00 | 5,318,493.30 | 2.15 |
| 600188 | 兖矿能源 | 253,690.00 | 4,908,901.50 | 1.99 |
| 601225 | 陕西煤业 | 180,600.00 | 4,621,554.00 | 1.87 |
| 601666 | 平煤股份 | 519,759.00 | 4,241,233.44 | 1.72 |
| 600985 | 淮北矿业 | 298,400.00 | 4,043,320.00 | 1.64 |
| 000983 | 山西焦煤 | 599,378.00 | 4,003,845.04 | 1.62 |
| 600546 | 山煤国际 | 357,800.00 | 3,971,580.00 | 1.61 |
| 600256 | 广汇能源 | 567,000.00 | 3,781,890.00 | 1.53 |
| 601077 | 渝农商行 | 530,100.00 | 3,737,205.00 | 1.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 336,300.00 | 3,672,396.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,513,992.90 | 32.61 | 35.42 |
| 金融业 | 54,085,281.26 | 21.91 | 23.79 |
| 采矿业 | 39,300,496.16 | 15.92 | 17.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,378,958.32 | 7.04 | 7.64 |
| 租赁和商务服务业 | 12,463,898.00 | 5.05 | 5.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,720,276.00 | 2.72 | 2.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,135,926.00 | 2.49 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 4,395,956.00 | 1.78 | 1.93 |
| 建筑业 | 3,231,199.00 | 1.31 | 1.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,967,756.00 | 1.20 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 93,704.84 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 42,966.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.08 | 4.11 | 3.59 | 246,889,080.65 |
| 2025-12-31 | 91.62 | 4.44 | 2.20 | 227,981,195.05 |
| 2025-09-30 | 91.16 | 4.53 | 1.32 | 222,707,170.40 |
| 2025-06-30 | 92.05 | 4.52 | 1.13 | 222,234,161.95 |
| 2025-03-31 | 92.24 | 4.55 | 1.41 | 225,174,889.56 |
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