人保红利智享混合A(022211)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
30,169,238.50 |
10,989,544.66 |
| 利息合计 |
230,352.69 |
173,166.76 |
| 其中：存款利息收入 |
78,904.68 |
55,786.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
151,448.01 |
117,380.38 |
| 投资收益合计 |
30,191,253.37 |
8,117,426.61 |
| 其中：股票投资收益 |
21,193,258.49 |
2,879,233.94 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
145,066.57 |
67,433.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
8,852,928.31 |
5,170,758.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-295,399.61 |
2,658,627.89 |
| 其他收入 |
43,032.05 |
40,323.40 |
| 费用 |
3,434,695.97 |
1,735,653.34 |
| 管理人报酬 |
2,778,398.49 |
1,400,587.24 |
| 基金托管费 |
463,066.37 |
233,431.22 |
| 销售服务费 |
29,685.04 |
26,753.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
163,000.85 |
74,459.11 |
| 利润总额 |
26,734,542.53 |
9,253,891.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
