人保红利智享混合A(022211)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
218,991,179.45 |
214,611,267.45 |
| 其中：股票投资 |
208,873,573.97 |
204,568,294.85 |
| 债券投资 |
10,117,605.48 |
10,042,972.60 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
4,399,161.91 |
5,800,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
284.00 |
| 应收申购款 |
269.92 |
42,187.73 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
228,402,084.37 |
222,965,022.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
401,752.36 |
| 应付管理人报酬 |
232,232.20 |
219,763.12 |
| 应付托管费 |
38,705.35 |
36,627.18 |
| 应付销售服务费 |
288.23 |
1,032.34 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
163.54 |
234.70 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
149,500.00 |
71,451.12 |
| 负债合计 |
420,889.32 |
730,860.82 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
202,566,566.38 |
213,370,123.29 |
| 未分配利润 |
25,414,628.67 |
8,864,038.66 |
| 所有者权益合计 |
227,981,195.05 |
222,234,161.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
228,402,084.37 |
222,965,022.77 |
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