首页 > 基金> 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(022215)
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人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A

(022215)
净值：
1.4052
日增长率：
1.66%
累计净值：1.4602 2026-06-25
  • 净值走势
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(022215)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-251.40521.66%
2026-06-241.38231.89%
2026-06-231.4117-2.45%
2026-06-221.44712.50%
2026-06-181.41181.71%
2026-06-171.38811.34%
2026-06-161.36970.88%
2026-06-151.35773.72%
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基金情况

基金全称 人保泰和积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 人保资产
基金经理 叶忻
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1005亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.04%
最近一月 10.87%
最近三月 22.97%
最近六月 0.00%
最近一年 41.56%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601059信达证券9,000.00146,700.001.25
002756永兴材料1,500.00112,230.000.95
300395菲利华1,000.0091,400.000.78
301165锐捷网络1,000.0076,560.000.65
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业280,190.002.3865.64
金融业146,700.001.2534.36
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-313.634.317.7011,760,394.38
2025-12-31-4.206.8612,030,887.88
2025-09-30-4.192.5612,007,616.56
2025-06-30-4.887.7910,370,651.81
2025-03-31-5.0618.529,959,782.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-20-叶忻58846.22
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