| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 551,740.17 | 21,283.90 |
| 本期利润 | 1,949,755.33 | 292,097.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.20 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 18.12 | 2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 19.37 | 2.90 |
| 期末可供分配利润 | 566,378.32 | 35,916.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 12,018,224.35 | 10,360,439.18 |
| 期末基金份额净值 | 1.20 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.18 | 3.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
