人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(022215)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
7,199.33 |
58,420.38 |
| 存出保证金 |
9,488.57 |
5,692.83 |
| 交易性金融资产 |
11,100,098.58 |
9,568,143.94 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
505,048.22 |
506,352.88 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
111,842.76 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
2,310.60 |
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| 应收申购款 |
30.00 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
12,048,573.61 |
10,381,944.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
5,990.14 |
5,028.75 |
| 应付托管费 |
1,497.55 |
1,257.19 |
| 应付销售服务费 |
3.90 |
0.66 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
726.65 |
46.68 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
9,467.49 |
4,959.40 |
| 负债合计 |
17,685.73 |
11,292.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,010,716.17 |
10,009,905.60 |
| 未分配利润 |
2,020,171.71 |
360,746.21 |
| 所有者权益合计 |
12,030,887.88 |
10,370,651.81 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,048,573.61 |
10,381,944.49 |
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