基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大双鑫债券D(022219) |
净值：
1.3579
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.3579 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 3,700.00 | 934,620.00 | 0.62 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,800.00 | 833,000.00 | 0.55 |
| 603063 | 禾望电气 | 23,000.00 | 822,250.00 | 0.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,800.00 | 812,754.00 | 0.54 |
| 002153 | 石基信息 | 75,000.00 | 801,750.00 | 0.53 |
| 000333 | 美的集团 | 11,000.00 | 799,260.00 | 0.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 795,000.00 | 0.53 |
| 603236 | 移远通信 | 7,500.00 | 788,400.00 | 0.52 |
| 601138 | 工业富联 | 11,500.00 | 759,115.00 | 0.50 |
| 600570 | 恒生电子 | 21,000.00 | 724,920.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,335,636.00 | 6.86 | 64.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,152,202.50 | 3.42 | 31.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 621,300.00 | 0.41 | 3.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.13 | 83.02 | 1.66 | 150,643,183.67 |
| 2025-06-30 | 14.93 | 83.58 | 1.24 | 140,539,053.97 |
| 2025-03-31 | 15.36 | 84.03 | 0.65 | 140,453,806.09 |
| 2024-12-31 | 16.48 | 84.84 | 1.40 | 140,740,696.63 |
| 2024-09-30 | 15.32 | 97.52 | 0.66 | 136,630,153.93 |
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