华润元大双鑫债券D(022219)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,044,408.18 |
11,966,697.79 |
| 利息合计 |
4,439.39 |
19,953.09 |
| 其中：存款利息收入 |
3,670.28 |
17,687.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
769.11 |
2,265.41 |
| 投资收益合计 |
4,313,196.27 |
8,905,225.61 |
| 其中：股票投资收益 |
2,232,309.17 |
2,268,846.41 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,979,758.65 |
6,534,869.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
101,128.45 |
101,509.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,273,496.09 |
3,040,962.63 |
| 其他收入 |
268.61 |
556.46 |
| 费用 |
542,682.93 |
1,339,414.09 |
| 管理人报酬 |
207,920.22 |
398,083.86 |
| 基金托管费 |
138,613.48 |
265,389.29 |
| 销售服务费 |
67,730.11 |
129,643.29 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
31,359.61 |
343,873.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
31,359.61 |
343,873.68 |
| 其他费用 |
92,816.06 |
190,971.39 |
| 利润总额 |
2,501,725.25 |
10,627,283.70 |
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