华润元大双鑫债券D(022219)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华润元大双鑫债券D(022219)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,361,943.08	300,750.38	514,981.22
存出保证金	71,033.40	21,436.63	10,158.34
交易性金融资产	159,240,122.49	138,453,782.22	142,606,676.10
其中：股票投资	17,860,128.23	20,988,133.74	23,196,458.88
债券投资	141,379,994.26	117,465,648.48	119,410,217.22
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	10,597,842.96	-	300,000.00
应收证券清算款	-	1,926,835.72	78,928.69
应收利息	-	-	-
应收股利	-	7,037.87	-
应收申购款	381,319.40	8,462.79	128,001.54
其他资产	-	-	-
资产总计	174,620,001.06	142,166,441.16	145,095,190.19
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	900,000.00	3,708,215.68
应付证券清算款	1,917,168.79	298,807.34	507,153.87
应付赎回款	491.65	218,568.08	5,103.73
应付管理人报酬	43,051.73	34,266.70	35,489.35
应付托管费	28,701.15	22,844.47	23,659.55
应付销售服务费	13,906.34	11,174.68	11,556.04
应付交易费用	-	-	-
应交税费	4,562.24	7,192.60	5,767.81
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	160,882.90	134,533.32	57,547.53
负债合计	2,168,764.80	1,627,387.19	4,354,493.56
所有者权益
实收基金	129,943,598.75	109,128,234.81	111,289,892.88
未分配利润	42,507,637.51	31,410,819.16	29,450,803.75
所有者权益合计	172,451,236.26	140,539,053.97	140,740,696.63
负债及所有者权益总计	174,620,001.06	142,166,441.16	145,095,190.19

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