基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华双债增利债券D(022233) |
净值：
1.0884
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0884 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 134,900.00 | 2,387,730.00 | 2.04 |
| 601009 | 南京银行 | 206,700.00 | 2,044,263.00 | 1.74 |
| 601318 | 中国平安 | 37,700.00 | 1,799,798.00 | 1.54 |
| 000333 | 美的集团 | 22,500.00 | 1,699,425.00 | 1.45 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 268,000.00 | 1,546,360.00 | 1.32 |
| 600036 | 招商银行 | 43,500.00 | 1,544,250.00 | 1.32 |
| 600030 | 中信证券 | 43,000.00 | 1,235,390.00 | 1.05 |
| 601166 | 兴业银行 | 67,500.00 | 1,117,800.00 | 0.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 1,100,428.00 | 0.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 646.00 | 1,030,725.30 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,226,379.00 | 12.14 | 64.38 |
| 制造业 | 5,221,192.70 | 4.45 | 23.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,030,725.30 | 0.88 | 4.66 |
| 采矿业 | 1,021,138.00 | 0.87 | 4.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 597,648.00 | 0.51 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 85.29 | 14.94 | 7,200,182.44 |
| 2026-06-30 | 18.85 | 93.75 | 4.42 | 117,230,147.48 |
| 2026-03-31 | 17.32 | 96.50 | 2.92 | 294,818,483.67 |
| 2025-12-31 | 20.03 | 96.94 | 5.26 | 560,467,447.06 |
| 2025-09-30 | 19.45 | 88.43 | 3.16 | 1,001,132,270.54 |
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