基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华双债增利债券D(022233) |
净值：
1.0552
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0552 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,400.00 | 6,186,180.00 | 2.10 |
| 601088 | 中国神华 | 122,000.00 | 5,703,500.00 | 1.93 |
| 601838 | 成都银行 | 267,500.00 | 4,579,600.00 | 1.55 |
| 600919 | 江苏银行 | 375,400.00 | 4,099,368.00 | 1.39 |
| 601009 | 南京银行 | 356,700.00 | 4,062,813.00 | 1.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,480,000.00 | 1.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,400.00 | 1,681,808.00 | 0.57 |
| 601601 | 中国太保 | 43,500.00 | 1,613,415.00 | 0.55 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 37,100.00 | 1,600,865.00 | 0.54 |
| 601318 | 中国平安 | 24,900.00 | 1,413,822.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,858,217.54 | 6.40 | 36.94 |
| 金融业 | 18,770,139.00 | 6.37 | 36.77 |
| 采矿业 | 8,986,173.00 | 3.05 | 17.60 |
| 住宿和餐饮业 | 1,681,147.00 | 0.57 | 3.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,151,766.00 | 0.39 | 2.26 |
| 建筑业 | 756,010.00 | 0.26 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 519,930.00 | 0.18 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 330,786.00 | 0.11 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.32 | 96.50 | 2.92 | 294,818,483.67 |
| 2025-12-31 | 20.03 | 96.94 | 5.26 | 560,467,447.06 |
| 2025-09-30 | 19.45 | 88.43 | 3.16 | 1,001,132,270.54 |
| 2025-06-30 | 18.72 | 103.89 | 2.90 | 1,329,243,731.76 |
| 2025-03-31 | 15.40 | 96.68 | 1.88 | 1,694,231,332.86 |
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