鹏华双债增利债券D(022233)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华双债增利债券D(022233)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	55,753,147.88	39,340,464.86	97,969,718.39
利息合计	705,312.44	455,260.94	1,140,609.21
其中：存款利息收入	277,276.50	132,217.44	609,174.91
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	428,035.94	323,043.50	531,434.30
投资收益合计	61,487,035.16	15,497,624.02	75,387,791.22
其中：股票投资收益	-1,570,183.24	-19,284,894.18	10,741,683.88
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	56,166,287.72	32,737,831.48	60,215,694.81
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	6,890,930.68	2,044,686.72	4,430,412.53
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-6,597,385.80	23,336,329.35	21,378,341.16
其他收入	158,186.08	51,250.55	62,976.80
费用	13,570,497.90	8,010,796.58	13,549,943.89
管理人报酬	7,099,260.07	4,060,421.52	5,855,604.27
基金托管费	2,129,778.06	1,218,126.45	1,756,681.31
销售服务费	3,025.22	2,287.48	868.72
交易费用	-	-	-
利息支出	4,058,190.24	2,590,335.29	5,655,109.29
其中：卖出回购金融资产支出	4,058,190.24	2,590,335.29	5,655,109.29
其他费用	240,797.60	121,329.97	239,972.77
利润总额	42,182,649.98	31,329,668.28	84,419,774.50

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