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首页 > 基金> 嘉实丰益纯债定期债券C(022240)
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嘉实丰益纯债定期债券C

(022240)
净值：
1.0062
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0508 2025-12-12
  • 净值走势
嘉实丰益纯债定期债券C(022240)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-121.0062-0.03%
2025-12-111.00650.06%
2025-12-101.00590.03%
2025-12-091.00560.05%
2025-12-081.0051-0.02%
2025-12-051.00530.02%
2025-12-041.0051-0.11%
2025-12-031.0133-0.04%
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基金情况

基金全称 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 程剑 张博洋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.66亿元 份额规模 0.6570亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -0.15%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-112.480.022,512,138,534.36
2025-06-30-135.110.042,544,775,857.48
2025-03-31-132.620.052,528,932,772.06
2024-12-31-108.360.042,561,396,824.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-07-张博洋3721.99
2024-10-21-程剑4193.23
2024-10-212025-01-10闵锐812.08
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